10 opcji strategii, które warto znać
Na przykład żelazne kondory będą trudne do handlu za mniej niż 5000 USD. Należy również pamiętać, że prowizje i opłaty będą miały znacznie większy wpływ na małe konto. Idealnie byłoby, gdybyś miał około 5000 do co najmniej 10000 USD, aby rozpocząć handel opcjami.
Jak wspomnieliśmy, handel opcjami może być bardziej ryzykowny niż akcje. Ale jeśli zostanie wykonane prawidłowo, może być bardziej opłacalne niż tradycyjne inwestowanie w akcje lub może służyć jako skuteczne zabezpieczenie przed zmiennością rynku. Akcje mają przewagę czasu po swojej stronie.
Tak więc handel opcjami jest ryzykowny? Jeśli przeprowadzisz badania przed zakupem, nie jest to bardziej ryzykowne niż handel pojedynczymi emisjami akcji i obligacji. W rzeczywistości, jeśli zostanie to zrobione we właściwy sposób, może być nawet bardziej lukratywne niż handel pojedynczymi emisjami. Ale wszystko sprowadza się do tego, czy przeprowadziłeś badania.
Podstawy rentowności opcji
Kupujący opcję sprzedaży osiąga zysk, jeśli cena spadnie poniżej ceny wykonania przed wygaśnięciem. Dokładna kwota zysku zależy od różnicy między ceną akcji a ceną wykonania opcji w momencie wygaśnięcia lub gdy pozycja opcji jest zamknięta.
Najbardziej dochodową strategią opcyjną jest sprzedaż opcji kupna i sprzedaży bez ceny. Ta strategia handlowa umożliwia zbieranie dużych kwot premii opcyjnej, jednocześnie zmniejszając ryzyko. Handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, mogą osiągnąć około 40% rocznych zwrotów.
Krótka odpowiedź brzmi: tak. Długa odpowiedź jest taka, że zależy to od strategii, którą planujesz zastosować, i brokera, którego chcesz użyć. Technicznie rzecz biorąc, możesz handlować z kapitałem początkowym w wysokości zaledwie 100 USD, jeśli pozwala na to Twój broker. Jednak nigdy nie odniesie sukcesu, jeśli Twoja strategia nie zostanie dokładnie obliczona.
Wbrew powszechnemu przekonaniu handel opcjami to dobry sposób na zmniejszenie ryzyka. ... W rzeczywistości, jeśli wiesz, jak handlować opcjami lub możesz śledzić i uczyć się od tradera takiego jak ja, handel opcjami nie jest hazardem, ale w rzeczywistości sposobem na zmniejszenie ryzyka.
Zła część handlu opcjami polega na tym, że jeśli kupujesz opcje sprzedaży i kupna, Twój procent wygranych będzie prawdopodobnie zbliżony do 50%, znacznie mniej niż w typowym systemie długoterminowego inwestowania w akcje. ... Fakt, że możesz stracić 100%, to ryzyko zakupu opcji krótkoterminowych.
Warren sprzedaje opcje o bardzo długim horyzoncie czasowym, wynoszącym zwykle ponad 15 lat, które jego zdaniem są zawyżone ze względu na ograniczenia modelu Blacka-Scholesa. Wykorzystując premię, którą otrzymuje ze sprzedaży opcji put, wykorzystuje ją do inwestowania. Jego opcje są również „europejskie”.
Powodem, dla którego opcje do celów handlowych są uważane za ryzykowne, jest to, że wydają się tanie, ale tracą na wartości szybciej niż inne instrumenty handlowe. Głównie po zakończeniu handlu opcjami omawiany jest zakup opcji. Jak maksymalne ryzyko to premia, którą płacisz, która jest znacznie mniejsza w porównaniu z wielkością pozycji.
Jeszcze bez komentarzy